تراجعت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones بعد ساعات ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq الآجلة. ج. ب. مورجان تشيس (JPM) ، وكان Citigroup و UnitedHealth تقارير الأرباح الكبيرة يوم الجمعة.

X

انتعش انتعاش سوق الأسهم بقوة بعد قراءة أخرى للتضخم أبطأ من المتوقع ، إلى جانب ارتفاع مطالبات البطالة. استعادت المؤشرات الرئيسية خسائر الأربعاء أو أكثر. وصل مؤشر S&P 500 إلى أفضل مستوى له خلال شهرين تقريبًا ، لينضم إلى مؤشر داو جونز. واصلت بورصة ناسداك جلستها التي استمرت ليوم واحد.

حققت الأسهم القيادية مكاسب قوية ولكن لم يكن هناك الكثير من إشارات الشراء.

شهدت أسهم Megacap جلسة قوية. تفاحة (APL) ، أمازون.كوم (AMZN) ، Google Parents حروف (جوجل) ، منصات ميتا (ميتا) ، مايكروسوفت (MSFT) وارتفعت أسهم Tesla بأكثر من 2٪. انتعش سهم Google فوق نقطة شراء. ارتفعت أسهم آبل ومايكروسوفت إلى مناطق الشراء. تسلا (د) وارتفعت أسهم أمازون إلى القيعان التي تشكلت دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم. بلغ سهم ميتا أعلى مستوى له في 11 شهرًا

قال عملاق التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية يوم الخميس إن أمازون تنضم إلى مايكروسوفت وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ميتا الأسهم قيد الحركة IBD المتصدرين والتاجر المتأرجح. يعتبر سهم MSFT من بين قادة IBD على المدى الطويل.

يجب على المستثمرين المشاركة في هذا الازدهار السوقي. لكن دخل البنوك الضخم ضخم.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1٪.

في وقت متأخر من يوم الخميس ، بوينغ (بكالوريوس) استشهد بمشكلة قطع غيار من أحد الموردين وحذر من انخفاض إنتاج وتسليم 737 Max على المدى القصير. وانخفضت أسهم BA بأكثر من 4٪ ، مما أثر على العقود الآجلة لـ Dow Jones.

تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.

دخل البنك

جي بي مورغان ، سيتي جروب (ج) و ويلز فارغو (WFC) مع superregion الخدمات المالية PNC (PNC) جميع التقارير صباح يوم الجمعة.

في خضم الأزمة المصرفية ، أصبح المستثمرون أكثر قلقًا بشأن الميزانيات العمومية: الودائع والقروض وغير ذلك. سيكونون مهتمين بتوجيهات المديرين التنفيذيين للبنك.

انخفضت الودائع المصرفية لمدة 10 أسابيع على التوالي ، وفقًا لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي ، على الرغم من أن البنوك الأصغر شهدت زيادة طفيفة في الأسبوع الأخير. ستصدر الأرقام الأسبوعية الجديدة في وقت لاحق يوم الجمعة. تلاشت المخاوف من فشل البنوك ، لكن أسعار الودائع – خاصة في البنوك الكبرى – لا تزال منخفضة بالنسبة لصناديق أسواق المال وأذون الخزانة قصيرة الأجل.

إذا بدأت البنوك في دفع المزيد من الأموال مقابل الودائع ، فإن صافي هوامش الفائدة سيتعرض للضغط. هذا ينطبق بشكل خاص على البنوك الصغيرة ، حيث لا يزال المودعون يبحثون عن ملاذات آمنة في الشركات العملاقة الفاشلة. تؤثر الودائع منخفضة وعالية التكلفة على الإقراض وبالتالي على الاقتصاد. خلال الأسابيع القليلة الماضية ، بدأت القروض المصرفية في الانخفاض.

وفقًا لمحضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في الفترة من 21 إلى 22 مارس الذي صدر يوم الأربعاء ، شهد موظفو الاحتياطي الفيدرالي “تباطؤًا طفيفًا” في وقت لاحق من هذا العام بسبب ضغوط البنوك.

كل هذا يفسر سبب اهتمام السوق الأوسع بنتائج البنوك يوم الجمعة ومكالمات الأرباح.

الأسهم المصرفية متخلفة بشكل واضح. ارتفع سهم JPM بنسبة 0.4٪ يوم الخميس ، محلقًا فوق خط 200 يوم ولكن دون خط 21 يومًا ومترابطًا أدنى من 50 يومًا. انخفض سهم Citi أقل من 50 يومًا و 200 يومًا. لا يزال مخزون WFC أقل من تلك المستويات الرئيسية ، لكنه استعاد مؤخرًا خط 21 يومًا.

وصعد سهم الشركة الوطنية الكندية 1.4 بالمئة يوم الخميس ، لكن بعد أن سجل أسوأ مستوى له منذ نوفمبر 2020.

عدة صناديق رئيسية مستحقة الأسبوع المقبل ، بما في ذلك بنك امريكي (باك) ، تشارلز شواب (أسود) ، جولدمان ساكس (ع) و مورجان ستانلي (السّيدة) ، بالإضافة إلى مناطق ومناطق متعددة.

إيرادات الصحة المتحدة

تقرير قبل الافتتاح ، مجموعة الصحة المتحدة (الأمم المتحدة) هي شركة داو جونز مثل جي بي مورغان.

تبدأ UnitedHealth Revenue في اتخاذ القرارات لشركات التأمين الصحي. ارتفع سهم الأمم المتحدة بنسبة 1٪ تقريبًا إلى 526.21 يوم الخميس ، متجهًا نحو 558.20 نقطة شراء. ارتفعت الأسهم خلال الأسبوعين الماضيين حيث من المتوقع أن ترتفع أقساط التأمين الصحي. يحتوي سهم الأمم المتحدة على 558.20 نقطة شراء ، ولكنه ليس بعيدًا عن دخول محتمل في خط الاتجاه. وقفة حول خط الاتجاه هي موضع ترحيب.

تنضم أسهم الأمم المتحدة إلى القادة على المدى الطويل

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم التي يمكن أن تعمل على ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

انتعش انتعاش سوق الأسهم من انخفاض يوم الأربعاء ، مع اكتساب المؤشرات الرئيسية زخمًا خلال جلسة الخميس وإغلاقها بالقرب من أعلى مستوياتها خلال اليوم.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1٪ في تعاملات سوق الأسهم يوم الخميس. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.3٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.3 ٪.

وتراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي 1.1 بالمئة إلى 82.16 دولار للبرميل ، متراجعة عن أفضل مستوياتها في نحو خمسة أشهر.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس إلى 3.45٪.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، المبتكر IBD 50 ETF (خمسون1.55٪ أعلى. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGVارتفعت أسهم ServiceNow و MSFT بنسبة 1.9 ٪ مع اللاعبين الرئيسيين. ETF VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH0.8٪ تحسن.

تعكس أسهم قصة المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (اركارتفعت بنسبة 4٪ وصندوق ARK Genomics ETF (ARKG) 5.6٪ من أسهم Tesla هي الحيازة المهيمنة عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Arc Invest.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) 2.2٪ ، مع ارتفاع سهم FCX بشكل ملحوظ. ETF Global X US Infrastructure Development (رصيفارتفع 0.3٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) ارتفع بنسبة 0.2٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBارتفع بنسبة 0.4٪. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE0.6٪ أعلى وصندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV1.3٪ أعلى.

اختيار الصندوق SPDR ETF (45مغلق بنسبة 0.9٪. JPMorgan و Wells Fargo و Citigroup كلها ممتلكات كبيرة من XLF. صندوق SPDR S&P Regional Bank ETF (يخلق) حصل على 1.5٪. سهم PNC هو أحد مكونات KRE.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل ارتفاع السوق

انتعش سوق الأسهم من نكسة يوم الأربعاء مع مكاسب أقوى.

وتقدم مؤشر ناسداك يوم الخميس. ارتد مؤشر التكنولوجيا الثقيلة مرة أخرى فوق مستوى 12000. إنه قريب من أعلى مستوى له في 31 مارس ، أعلى بقليل من ذروة 2023. كان حجم التداول أعلى قليلاً في مؤشر ناسداك ، مما أعطى المؤشر التكنولوجي الثقيل يوم ارتفاع بعد ثلاثة أيام تسليم في الجلسات الخمس السابقة.

استمرت المكاسب القوية على ارتفاع الأسعار في اليوم التالي لمؤشر ناسداك.

انخفض حجم التداول في بورصة نيويورك مقابل يوم الأربعاء. ومع ذلك ، بلغ مؤشر S&P 500 ذروته في أوائل أبريل ، وليس منذ منتصف فبراير في أفضل حالاته منذ عام 2023. استعاد مؤشر داو جونز المستوى 34000 بارتفاع 2023. تحرك Russell 2000 فوق خط 21 يومًا ، لكنه لا يزال أقل من خطوط 50 يومًا و 200 يومًا.

فاز الفائزون على الخاسرين بما يقرب من 5 إلى 2 في بورصة نيويورك وناسداك

ولكن على الرغم من اتساع نطاق المكاسب السعرية القوية للمؤشرات الرئيسية ، إلا أن العديد من الأسهم لم تصدر إشارات شراء سريعة.

النحاس الجنوبي (SCCO) و فريبورت ماكموران (FCX) أظهر نشاطًا إيجابيًا الخدمة الآن (الآن) يمزح مع الاختراق. STMicroelectronics (STM) ، HubSpot (المحاور) و سلك طائر (ريشة) جميع نقاط الشراء المستبدلة.

صندوق Invesco S&P 500 متساوي الوزن (RSP) مرتفعًا بنسبة 0.8٪ ، وهو مكسب جيد ، لكنه تخلف بالتأكيد عن مؤشر S&P 500. ولا يزال RSP أقل من 50 يومًا هبوطيًا.

حققت أسهم Megacap أداءً قوياً يوم الخميس وظلت كذلك طوال عام 2023. ارتفع سهم AMZN بنسبة 4.7٪ واستعاد خط 50 يومًا. ارتفعت أسهم شركة آبل بنسبة 3.4٪ ، بينما ارتفعت أسهم ميتا بنسبة 3٪. تقدم سهم Google بنسبة 2.7 ٪ حيث تصدرت شركة التكنولوجيا العملاقة منطقة الشراء الخاصة بها. انتعش سهم Tesla بنسبة 3 ٪ ، لكنه كان يومًا داخليًا لشركة EV ، وهو أقل من جميع متوسطاتها المتحركة. تراجعت أسهم مايكروسوفت مع تقدم 2.2٪.

سيكون الوصول إلى ذروة عام 2023 خطوة كبيرة لصعود السوق. من الناحية المثالية ، مع اكتساب RSP بعض الأرض في SPY ، سيستمر النطاق في التحسن.

يمكن لتقارير أرباح الفضة ، وخاصة من JP Morgan والبنوك الأخرى ، تحريك السوق الأوسع صعودًا أو هبوطًا.

حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

كانت إجراءات يوم الخميس خطوة إيجابية لارتفاع سوق الأسهم على الرغم من فرص الشراء المنخفضة نسبيًا.

يمكن للمستثمرين إضافة التعرض تدريجيًا على افتراض أن اتجاهات السوق أعلى. لن يمر وقت طويل قبل أن تتضرر المؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية مرة أخرى.

لا يزال السوق في هيكل جانبي ، مع القطاعات والأسماء الفردية عرضة لتقلبات كبيرة في بعض الأحيان. حاول بناء محفظة مع مناصب في الأسهم القيادية من مختلف القطاعات أو الموضوعات.

كن مستعدًا لجني الأرباح بسرعة وتقليل الخسائر. يجب أن يتحلى المستثمرون بالمرونة دائمًا ، ولكن هذا بالتأكيد ليس الوقت المناسب للبقاء في عقلية هبوطية أو هبوطية.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء على اتصال مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تجعل أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم أمرًا سهلاً

احصل على نجاحك الكبير التالي مع MarketSmith

أفضل أسهم النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: التنافس على تاج عمالقة السيارات الكهربائية ، ولكن ما هو أفضل شراء؟